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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 105.00 | 8 691.00 | 62 414.00 | 71 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 427.00 | 20 105.00 | 67 322.00 | 87 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 432.00 | 28 795.00 | 138 636.00 | 167 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | 1 128.00 | 3 832.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 917.00 | 1 128.00 | 254 789.00 | 255 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 349.00 | 29 924.00 | 393 426.00 | 423 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -148 125.00 | | | -148 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | -148 125.00 | | -86.00 |
DL TOTAL (I) | -139 961.00 | -139 875.00 | | -139 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 392.00 | 100 323.00 | | 401 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 163 274.00 | | 62 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 074.00 | 46 934.00 | | 61 074.00 |
EA Autres dettes | | 7 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 387.00 | 318 044.00 | | 533 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 426.00 | 178 169.00 | | 393 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 387.00 | 318 044.00 | | 533 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 462 906.00 | | 462 906.00 | 462 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 459.00 | | 550 459.00 | 550 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 692.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 515.00 | -5 698.00 | | 41 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 515.00 | -5 698.00 | | 41 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 14 969.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 22 253.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 446.00 | -27 951.00 | | 37 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 954.00 | 377 384.00 | | 593 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 041.00 | 525 509.00 | | 594 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86.00 | -148 125.00 | | -86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 057.00 | | 105 580.00 | 83 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 205.00 | | 167 432.00 | 21 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | | 167 432.00 | 21 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | 105 580.00 | 83 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 21 889.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 21 889.00 | | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 401 392.00 | 401 392.00 | | 401 392.00 |
VP Divers | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 387.00 | 533 387.00 | | 533 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 5 036.00 | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 241.00 | 74 579.00 | | 86 241.00 |
ST Autres comptes | 128 317.00 | 91 211.00 | | 128 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 115.00 | 44 289.00 | | 15 115.00 |
YT Sous‐traitance | 29 241.00 | 24 837.00 | | 29 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 114.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 778.00 | 5 139.00 | | 5 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 10 175.00 | | 15 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 152.00 | 40 831.00 | | 57 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 231.00 | 73 583.00 | | 58 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 913.00 | 235 030.00 | | 258 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |