| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 15 019.00 | 10 411.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 930.00 | 15 019.00 | 11 911.00 | 26 930.00 |
BN En cours de production de biens | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BT Marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 629.00 | 15 019.00 | 93 610.00 | 108 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | 20 231.00 | | 20 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | 25 035.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 61 686.00 | 56 266.00 | | 61 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | 10 413.00 | | 5 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 54 717.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 357.00 | 14 200.00 | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 924.00 | 82 118.00 | | 31 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 610.00 | 138 384.00 | | 93 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 924.00 | 78 613.00 | | 31 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 552.00 | | 3 377.00 | 23 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | | 3 377.00 | 22 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 6 427.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 6 427.00 | | 8 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |