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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 540.00 | | 352 540.00 | 352 540.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 122.00 | | 362 122.00 | 362 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 252 540.00 | | 252 540.00 | 252 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 284.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 10 706.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 225 515.00 | 211 093.00 | | 225 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318.00 | 42 266.00 | | 30 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 287.00 | 5 113.00 | | 106 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 606.00 | 47 380.00 | | 136 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 122.00 | 258 473.00 | | 362 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 338.00 | 17 061.00 | | 118 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698.00 | 14 543.00 | | 18 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 3 836.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 10 706.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 540.00 | | 100 000.00 | 252 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 540.00 | | 100 000.00 | 252 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 318.00 | 12 050.00 | 18 268.00 | 30 318.00 |
VI Groupe et associés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 606.00 | 118 338.00 | 18 268.00 | 136 606.00 |