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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CF Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 005.00 | | | -49 005.00 |
DL TOTAL (I) | -39 005.00 | | | -39 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
FG Production vendue services | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 181.00 | | | -14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 083.00 | | | 258 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 005.00 | | | -49 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 341.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 868.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 717.00 | 9 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 9 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 327.00 | | | 86 327.00 |