| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 073.00 | 14 383.00 | 42 690.00 | 57 073.00 |
040 Immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 372.00 | 33 133.00 | 59 239.00 | 92 372.00 |
060 Stock marchandises | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
072 Créances – Autres | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
084 Disponibilités | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
110 Total général Actif | 258 514.00 | 33 133.00 | 225 381.00 | 258 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 266.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 395.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |