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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
072 Créances – Autres | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
084 Disponibilités | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
110 Total général Actif | 376 912.00 | | 376 912.00 | 376 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 566.00 | 2 769.00 | | 11 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 218.00 | | 2 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 468.00 | 24 157.00 | | 27 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 836.00 | 29 145.00 | | 41 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 836.00 | 855.00 | | -11 836.00 |
280 Produits financiers | 50 025.00 | 50 021.00 | | 50 025.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 963.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 705.00 | 46 736.00 | | 34 705.00 |