| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 535.00 | 95.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 943.00 | 51 083.00 | 92 861.00 | 143 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | 15 106.00 | 34 382.00 | 49 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 061.00 | 66 724.00 | 127 337.00 | 194 061.00 |
BT Marchandises | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 384 425.00 | | 384 425.00 | 384 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 458.00 | | 502 458.00 | 502 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 520.00 | 66 724.00 | 629 796.00 | 696 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
DL TOTAL (I) | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 133.00 | | | 514 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 796.00 | | | 629 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 133.00 | | | 514 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 361.00 | | 1 700.00 | 192 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | | 1 700.00 | 191 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 29 091.00 | | 37 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 153.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | 28 937.00 | | 37 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 203.00 | 301 203.00 | | 301 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 133.00 | 514 133.00 | | 514 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |