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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 734 562.00 | | 734 562.00 | 734 562.00 |
CF Disponibilités | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 841.00 | | 824 841.00 | 824 841.00 |
CU Autres participations | 734 562.00 | | 734 562.00 | 734 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DG Autres réserves | 14 439.00 | 8 368.00 | | 14 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 143.00 | 6 071.00 | | 88 143.00 |
DL TOTAL (I) | 803 582.00 | 715 439.00 | | 803 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 24 893.00 | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 259.00 | 26 149.00 | | 21 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 841.00 | 741 588.00 | | 824 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 8 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857.00 | 1 929.00 | | 1 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 143.00 | 6 071.00 | | 88 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 562.00 | | | 734 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 562.00 | | | 734 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | -2.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 5 003.00 | 14 926.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 259.00 | 6 333.00 | 14 926.00 | 21 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | 1 245.00 | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | 370.00 | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 1 615.00 | | 1 600.00 |