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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 4 556.00 | 11 138.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 816.00 | 32 164.00 | 65 652.00 | 97 816.00 |
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 090.00 | 36 719.00 | 89 370.00 | 126 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 319.00 | 12 971.00 | 229 348.00 | 242 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 255.00 | 1 316.00 | 263 940.00 | 265 255.00 |
BZ Autres créances | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CF Disponibilités | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 570.00 | 14 287.00 | 644 283.00 | 658 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 659.00 | 51 006.00 | 733 654.00 | 784 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 049.00 | 142 577.00 | | 173 049.00 |
DL TOTAL (I) | 240 627.00 | 167 577.00 | | 240 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 358.00 | 71 873.00 | | 177 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 2 810.00 | | 6 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 902.00 | 23 430.00 | | 81 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 38 015.00 | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | 49 835.00 | | 124 985.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 854.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 260.00 | 24 235.00 | | 43 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 027.00 | 211 052.00 | | 493 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 654.00 | 378 629.00 | | 733 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 704.00 | 211 052.00 | | 373 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 453.00 | | 67 436.00 | 59 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 126 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 115 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 653.00 | | 59 036.00 | 57 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 8 400.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 22 111.00 | 449.00 | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 22 111.00 | 449.00 | 15 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 308.00 | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 13 279.00 | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 13 279.00 | | 1 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 716.00 | 263 716.00 | | 263 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 300.00 | 57 978.00 | 119 323.00 | 177 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 824.00 | 324 085.00 | 11 739.00 | 335 824.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 124.00 | 291 802.00 | 119 323.00 | 411 124.00 |