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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 3 264.00 | 4 088.00 | 7 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 966.00 | 112 492.00 | 191 474.00 | 303 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 548.00 | 151 510.00 | 350 038.00 | 501 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 386.00 | 267 267.00 | 565 119.00 | 832 386.00 |
BT Marchandises | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BZ Autres créances | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 675.00 | | 540 675.00 | 540 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 062.00 | 267 267.00 | 1 105 794.00 | 1 373 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DG Autres réserves | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 410.00 | | | 614 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 728.00 | | | 945 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 794.00 | | | 1 105 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 112.00 | | 72 731.00 | 770 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 832 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 402.00 | 805 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 186.00 | | 72 731.00 | 743 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 383.00 | 117 715.00 | 831.00 | 150 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 471.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | 116 244.00 | 831.00 | 148 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 410.00 | 89 198.00 | 365 844.00 | 614 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 608.00 | 116 089.00 | 19 519.00 | 135 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 673.00 | 334 469.00 | 365 844.00 | 944 673.00 |