| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 200.00 | 69.00 | 3 131.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401.00 | 4 385.00 | 13 016.00 | 17 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 903.00 | 5 533.00 | 4 371.00 | 9 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014.00 | 9 987.00 | 24 027.00 | 34 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881.00 | 3 096.00 | 6 785.00 | 9 881.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 359.00 | 3 096.00 | 57 263.00 | 60 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 373.00 | 13 083.00 | 81 291.00 | 94 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 147.00 | 25 312.00 | | 30 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 4 835.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 48 706.00 | 32 347.00 | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 200.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | 20 488.00 | | 31 235.00 |
EA Autres dettes | | 64 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 585.00 | 84 928.00 | | 32 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 291.00 | 117 275.00 | | 81 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 585.00 | 84 928.00 | | 32 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 1 010.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 010.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -1 010.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 680.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 254.00 | 313 796.00 | | 285 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 895.00 | 308 961.00 | | 268 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 4 835.00 | | 16 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 954.00 | | 12 060.00 | 21 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | | 11 110.00 | 19 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 950.00 | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 5 277.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 5 277.00 | | 4 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 3 096.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 3 096.00 | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |