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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 953.00 | 6 919.00 | 3 034.00 | 9 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 284.00 | 8 729.00 | 44 554.00 | 53 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 452.00 | 15 649.00 | 108 803.00 | 124 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
110 Total général Actif | 131 519.00 | 15 649.00 | 115 870.00 | 131 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
242 Autres charges externes. | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
252 Charges sociales | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 636.00 | | | -50 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |