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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 3 315.00 | 5 401.00 | 8 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 326.00 | 3 315.00 | 73 011.00 | 76 326.00 |
060 Stock marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
110 Total général Actif | 139 877.00 | 3 315.00 | 136 562.00 | 139 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 112.00 | 62 883.00 | | 89 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 921.00 | 2 500.00 | | 11 921.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 1 641.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 368.00 | 67 025.00 | | 102 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 164.00 | 47 533.00 | | 46 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 284.00 | -14 993.00 | | 2 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 479.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 31 533.00 | 37 337.00 | | 31 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 781.00 | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | 1 431.00 | | 1 884.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 548.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 456.00 | 73 115.00 | | 83 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 913.00 | -6 091.00 | | 18 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 844.00 | | |
294 Charges financières | 930.00 | 1 160.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 772.00 | | | 9 772.00 |