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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 4 050.00 | 16 207.00 | 20 257.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 857.00 | 4 050.00 | 16 807.00 | 20 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
110 Total général Actif | 27 382.00 | 4 050.00 | 23 333.00 | 27 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
242 Autres charges externes. | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |