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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 943.00 | 859.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 659.00 | 943.00 | 187 715.00 | 188 659.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 494.00 | 943.00 | 231 550.00 | 232 494.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022.00 | -449.00 | | 2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 22 571.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 44 310.00 | 23 122.00 | | 44 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 086.00 | 156 006.00 | | 134 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 895.00 | 51 849.00 | | 51 895.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 230.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 240.00 | 209 085.00 | | 187 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 550.00 | 232 207.00 | | 231 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 202.00 | 75 006.00 | | 75 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | -5 373.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 34 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812.00 | 11 429.00 | | 3 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 188.00 | 22 571.00 | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 360.00 | | 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 360.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 635.00 | -50 635.00 | | -50 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 079.00 | 22 041.00 | 89 384.00 | 134 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 352.00 | 26 496.00 | 1 856.00 | 28 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 240.00 | 75 202.00 | 89 384.00 | 187 240.00 |