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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 431.00 | | 2 588 431.00 | 2 588 431.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | 5 607.00 | | 14 667.00 |
DG Autres réserves | 278 672.00 | 106 535.00 | | 278 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 206.00 | 181 196.00 | | 137 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 545.00 | 1 093 338.00 | | 1 230 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 062.00 | 1 475 200.00 | | 1 236 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 6 640.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 978.00 | 17 519.00 | | 48 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 887.00 | 1 499 358.00 | | 1 357 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 431.00 | 2 592 697.00 | | 2 588 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 156.00 | 272 694.00 | | 362 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 218.00 | -7 313.00 | | -8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 200 072.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 794.00 | 18 875.00 | | 22 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 206.00 | 181 196.00 | | 137 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 062.00 | 240 331.00 | 995 731.00 | 1 236 062.00 |
VI Groupe et associés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 887.00 | 362 156.00 | 995 731.00 | 1 357 887.00 |