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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 768.00 | 3 622.00 | 13 146.00 | 16 768.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 721.00 | 3 622.00 | 15 099.00 | 18 721.00 |
BT Marchandises | 376 461.00 | | 376 461.00 | 376 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
BZ Autres créances | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 511.00 | | 642 511.00 | 642 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 232.00 | 3 622.00 | 657 610.00 | 661 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 19 461.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 31 802.00 | 20 461.00 | | 31 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 735.00 | 103 255.00 | | 77 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 650.00 | 220 588.00 | | 290 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 196.00 | 21 986.00 | | 53 196.00 |
EA Autres dettes | 192 103.00 | 109 092.00 | | 192 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 808.00 | 454 921.00 | | 625 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 610.00 | 475 383.00 | | 657 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 3 161.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 3 161.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 735.00 | 47 735.00 | 30 000.00 | 77 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 259.00 | 264 306.00 | 1 953.00 | 266 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 142.00 | 586 142.00 | 30 000.00 | 616 142.00 |