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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 975.00 | 206.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 668.00 | 61 850.00 | 308 817.00 | 370 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 849.00 | 62 825.00 | 1 361 024.00 | 1 423 849.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 763.00 | | 549 763.00 | 549 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 612.00 | 62 825.00 | 1 910 787.00 | 1 973 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 377.00 | 59 781.00 | | 164 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 090.00 | 104 596.00 | | 186 090.00 |
DL TOTAL (I) | 361 467.00 | 175 377.00 | | 361 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 917.00 | 1 028 293.00 | | 928 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 796.00 | 394 591.00 | | 366 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 193.00 | 169 814.00 | | 202 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | 36 594.00 | | 49 979.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 675.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 320.00 | 1 631 088.00 | | 1 549 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 787.00 | 1 806 465.00 | | 1 910 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 875.00 | 702 416.00 | | 720 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 898.00 | | | 1 423 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 423 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 371 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 898.00 | | | 371 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 24 568.00 | 50.00 | 38 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 24 568.00 | 50.00 | 38 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 917.00 | 100 472.00 | 408 011.00 | 928 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 210.00 | 418 210.00 | | 418 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 319.00 | 720 875.00 | 408 011.00 | 1 549 319.00 |