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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 568.00 | 78 504.00 | 390 064.00 | 468 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 385.00 | 3 856.00 | 19 528.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 954.00 | 82 361.00 | 409 592.00 | 491 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
BZ Autres créances | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
CF Disponibilités | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 809.00 | | 403 809.00 | 403 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 763.00 | 82 361.00 | 818 402.00 | 900 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 540.00 | | | -34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
DL TOTAL (I) | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 226.00 | | | 428 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 594.00 | | | 679 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 402.00 | | | 818 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 418.00 | | 38 537.00 | 453 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 418.00 | | 38 537.00 | 453 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 244.00 | 35 118.00 | | 47 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 35 118.00 | | 47 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 007.00 | 78 609.00 | 322 008.00 | 428 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 594.00 | 330 196.00 | 322 008.00 | 679 594.00 |