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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 009.00 | | 842 009.00 | 842 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
BZ Autres créances | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 841.00 | | 1 278 841.00 | 1 278 841.00 |
CU Autres participations | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 494.00 | | | -117 494.00 |
DL TOTAL (I) | -116 494.00 | | | -116 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 248 039.00 | | | 1 248 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 336.00 | | | 1 395 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 841.00 | | | 1 278 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 494.00 | | | -117 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 248 039.00 | 48 039.00 | 1 200 000.00 | 1 248 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 009.00 | | 842 009.00 | 842 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 611.00 | 88 602.00 | 842 009.00 | 930 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 336.00 | 195 336.00 | 1 200 000.00 | 1 395 336.00 |