| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 1 005.00 | 3 319.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 093.00 | 821.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | 4 098.00 | 4 141.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
CF Disponibilités | 332 239.00 | | 332 239.00 | 332 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 228.00 | 4 098.00 | 424 129.00 | 428 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 399.00 | 19 738.00 | | 162 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 603.00 | 442 661.00 | | 218 603.00 |
DL TOTAL (I) | 387 602.00 | 468 999.00 | | 387 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 3 933.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840.00 | 37 762.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 527.00 | 57 055.00 | | 36 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 129.00 | 526 055.00 | | 424 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | 4 325.00 | 3 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | | 4 325.00 | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 2 310.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 2 310.00 | | 1 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |