| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 1 884.00 | 1 256.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
AP Constructions | 781 869.00 | 61 778.00 | 720 091.00 | 781 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 883.00 | 63 662.00 | 808 221.00 | 871 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 387.00 | 63 662.00 | 842 725.00 | 906 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DH Report à nouveau | -12 359.00 | | | -12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 242.00 | | | 697 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 462.00 | | | 819 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 725.00 | | | 842 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 44 152.00 | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 628.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | 43 524.00 | | 18 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 242.00 | 46 878.00 | 188 850.00 | 697 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 462.00 | 169 097.00 | 188 850.00 | 819 462.00 |