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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 21 601.00 | 977.00 | 20 624.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 124.00 | 7 042.00 | 26 081.00 | 33 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 828.00 | 8 019.00 | 898 809.00 | 906 828.00 |
BP En cours de production de services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 6 415 286.00 | | 6 415 286.00 | 6 415 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 567.00 | | 6 467 567.00 | 6 467 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 395.00 | 8 019.00 | 7 366 376.00 | 7 374 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 10 000.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
DH Report à nouveau | | 84 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 582.00 | 52 916.00 | | 151 582.00 |
DL TOTAL (I) | 298 833.00 | 147 252.00 | | 298 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 813.00 | 841 642.00 | | 758 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 4 857.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 893.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 836.00 | 490 318.00 | | 503 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
EA Autres dettes | 5 776 318.00 | 4 481 481.00 | | 5 776 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 542.00 | 5 826 191.00 | | 7 067 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 376.00 | 5 980 944.00 | | 7 366 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 542.00 | 5 054 660.00 | | 7 067 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 103.00 | | 48 922.00 | 862 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 906 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 54 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 48 922.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 4 624.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 4 624.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776 318.00 | 5 776 318.00 | | 5 776 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 813.00 | 758 813.00 | | 758 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 845.00 | 340 845.00 | | 340 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 542.00 | 7 067 542.00 | | 7 067 542.00 |