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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 004.00 | 29 342.00 | 89 662.00 | 119 004.00 |
040 Immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 058.00 | 29 342.00 | 99 716.00 | 129 058.00 |
060 Stock marchandises | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
072 Créances – Autres | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
084 Disponibilités | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
110 Total général Actif | 352 000.00 | 29 342.00 | 322 657.00 | 352 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825 124.00 | | | 825 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 209.00 | | | 844 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 521.00 | | | 398 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
242 Autres charges externes. | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
252 Charges sociales | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 084.00 | | | 795 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 171.00 | | | 125 171.00 |