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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 4 987.00 | 17 823.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 727.00 | 3 593.00 | 19 134.00 | 22 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 052.00 | 8 580.00 | 588 472.00 | 597 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
084 Disponibilités | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
110 Total général Actif | 752 411.00 | 8 580.00 | 743 831.00 | 752 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 938 235.00 | | | 938 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411.00 | | | 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
230 Autres produits | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 109.00 | | | 955 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 501.00 | | | -28 501.00 |
242 Autres charges externes. | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
252 Charges sociales | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 174.00 | | | 932 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
294 Charges financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597 052.00 | | | 597 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |