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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 3 713.00 | 2 990.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 113.00 | 20 156.00 | 104 957.00 | 125 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 507.00 | 23 869.00 | 113 638.00 | 137 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 533.00 | | 294 533.00 | 294 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 039.00 | 23 869.00 | 408 171.00 | 432 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -17 781.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766.00 | 26 677.00 | | 20 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012.00 | 454.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 50 674.00 | 29 349.00 | | 50 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 808.00 | 32 790.00 | | 27 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 056.00 | 22 110.00 | | 67 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 68 149.00 | | 98 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 111 025.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | 31 378.00 | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 497.00 | 268 453.00 | | 357 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 171.00 | 297 802.00 | | 408 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 270.00 | 249 663.00 | | 305 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 696.00 | | 82 808.00 | 65 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 137 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 131 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 222.00 | | 78 647.00 | 63 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 4 161.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 15 873.00 | 3 319.00 | 11 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 15 873.00 | 2 795.00 | 10 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454.00 | 766.00 | 208.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 766.00 | 208.00 | 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 178.00 | 4 643.00 | 38 535.00 | 43 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 808.00 | 14 117.00 | 13 692.00 | 27 808.00 |
VI Groupe et associés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 497.00 | 305 270.00 | 52 227.00 | 357 497.00 |