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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 552.00 | 12 437.00 | 3 114.00 | 15 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 059.00 | 8 815.00 | 25 244.00 | 34 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 190.00 | 21 252.00 | 115 938.00 | 137 190.00 |
BT Marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 135.00 | 21 252.00 | 198 883.00 | 220 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
FG Production vendue services | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 004.00 | | | 238 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 891.00 | | 8 300.00 | 128 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | 8 300.00 | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 9 121.00 | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 9 121.00 | | 12 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 826.00 | 14 137.00 | 83 688.00 | 97 826.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 25 299.00 | 49.00 | 25 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 676.00 | 74 988.00 | 83 688.00 | 158 676.00 |