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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 20 816.00 | 22 569.00 | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 404.00 | 99 650.00 | 398 754.00 | 498 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 027.00 | 120 467.00 | 806 560.00 | 927 027.00 |
BT Marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 575 941.00 | | 575 941.00 | 575 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 413.00 | | 748 413.00 | 748 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 440.00 | 120 467.00 | 1 554 973.00 | 1 675 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 272.00 | 154 275.00 | | 299 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 142.00 | 144 996.00 | | 216 142.00 |
DL TOTAL (I) | 516 514.00 | 300 372.00 | | 516 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 845.00 | 679 084.00 | | 622 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 348.00 | 361 728.00 | | 367 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 10 254.00 | | 6 915.00 |
EA Autres dettes | 41 349.00 | 47 222.00 | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 459.00 | 1 098 289.00 | | 1 038 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 973.00 | 1 398 662.00 | | 1 554 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 082.00 | | 61 985.00 | 873 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 927 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 541 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 883.00 | | 60 749.00 | 488 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 70 674.00 | 7 840.00 | 57 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 70 673.00 | 7 840.00 | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 845.00 | 108 959.00 | 417 907.00 | 622 845.00 |
VI Groupe et associés | 367 348.00 | 367 348.00 | | 367 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936.00 | 5 901.00 | 1 036.00 | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 459.00 | 524 572.00 | 417 907.00 | 1 038 459.00 |