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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 090.00 | 28 444.00 | 72 645.00 | 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 23 746.00 | 36 019.00 | 59 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 956.00 | 52 190.00 | 257 765.00 | 309 956.00 |
BT Marchandises | 392 081.00 | 17 990.00 | 374 091.00 | 392 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 199.00 | 17 990.00 | 413 209.00 | 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 155.00 | 70 180.00 | 670 975.00 | 741 155.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
DL TOTAL (I) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 391.00 | | | 431 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 975.00 | | | 670 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 272.00 | | 73 110.00 | 308 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 100.00 | 3 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 753.00 | 67 673.00 | 309 956.00 | 3 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 673.00 | 160 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 418.00 | | 73 110.00 | 155 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 077.00 | 39 566.00 | 53 453.00 | 66 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 077.00 | 39 566.00 | 53 453.00 | 66 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 009.00 | 67 140.00 | 184 916.00 | 253 009.00 |
VI Groupe et associés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994.00 | 11 944.00 | 50.00 | 11 994.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 391.00 | 245 521.00 | 184 916.00 | 431 391.00 |