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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 192.00 | 1 241.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 5 538.00 | 30 821.00 | 36 359.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 807.00 | 13 230.00 | 39 577.00 | 52 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | 430.00 | 2 768.00 | 3 198.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 430.00 | 8 971.00 | 9 401.00 |
110 Total général Actif | 62 208.00 | 13 660.00 | 48 548.00 | 62 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
252 Charges sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |