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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676.00 | 5 080.00 | 5 596.00 | 10 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 464.00 | 19 351.00 | 20 113.00 | 39 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 24 431.00 | 225 709.00 | 250 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 020.00 | 24 431.00 | 333 590.00 | 358 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DL TOTAL (I) | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 10 615.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 10 615.00 | | 13 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 011.00 | 34 970.00 | 119 040.00 | 154 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 119.00 | 65 078.00 | 119 040.00 | 184 119.00 |