| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 257.00 | 187 272.00 | 315 985.00 | 503 257.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 287.00 | 187 272.00 | 316 015.00 | 503 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
072 Créances – Autres | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
084 Disponibilités | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
110 Total général Actif | 819 364.00 | 187 272.00 | 632 092.00 | 819 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
242 Autres charges externes. | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
252 Charges sociales | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 543.00 | | | 284 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 585.00 | | | 382 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |