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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 688.00 | 191 294.00 | 192 394.00 | 383 688.00 |
040 Immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 433.00 | 191 294.00 | 199 139.00 | 390 433.00 |
060 Stock marchandises | 148 907.00 | | 148 907.00 | 148 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 551.00 | | 201 551.00 | 201 551.00 |
072 Créances – Autres | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 104.00 | | 526 104.00 | 526 104.00 |
110 Total général Actif | 916 537.00 | 191 294.00 | 725 242.00 | 916 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 576 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 833.00 | 46 116.00 | | 167 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 165.00 | 288 780.00 | | 558 165.00 |
230 Autres produits | 36 127.00 | 9 076.00 | | 36 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 125.00 | 343 972.00 | | 762 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 521.00 | 80 544.00 | | 254 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 603.00 | -38 204.00 | | -104 603.00 |
242 Autres charges externes. | 247 363.00 | 101 322.00 | | 247 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 11 328.00 | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 891.00 | 33 509.00 | | 14 891.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | 11 328.00 | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159 307.00 | 71 995.00 | | 159 307.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 580 231.00 | 271 829.00 | | 580 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 894.00 | 72 143.00 | | 181 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 909.00 | 43 500.00 | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 385.00 | 21 885.00 | | 90 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 224.00 | | 21 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 482.00 | 72 533.00 | | 75 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182 343.00 | | | 182 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 545.00 | | | 300 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -78 287.00 | | | -78 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |