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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 15.00 | 684.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 549.00 | 15.00 | 1 821 534.00 | 1 821 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 961 867.00 | | 961 867.00 | 961 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 775.00 | | 1 058 775.00 | 1 058 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 324.00 | 15.00 | 2 880 309.00 | 2 880 324.00 |
CU Autres participations | 1 820 850.00 | | 1 820 850.00 | 1 820 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823.00 | 3 730.00 | | 40 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 553.00 | 1 903 730.00 | | 1 944 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 465.00 | | | 743 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 31 366.00 | | 60 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 2 400.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 938.00 | 67 491.00 | | 73 938.00 |
EA Autres dettes | 54 576.00 | 67 607.00 | | 54 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 756.00 | 168 863.00 | | 935 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 309.00 | 2 072 594.00 | | 2 880 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 756.00 | 168 863.00 | | 935 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 850.00 | | 220 699.00 | 1 600 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 850.00 | | 220 000.00 | 1 600 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
UX Autres créances clients | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 810.00 | 960 810.00 | | 960 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 775.00 | 1 058 775.00 | | 1 058 775.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |