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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 1 133.00 | 2 103.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 232.00 | 6 768.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 9 358.00 | 60 114.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 964.00 | 18 723.00 | 93 242.00 | 111 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 553.00 | | 453 553.00 | 453 553.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 256 814.00 | | 256 814.00 | 256 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 250.00 | | 726 250.00 | 726 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 214.00 | 18 723.00 | 819 492.00 | 838 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
DL TOTAL (I) | 246 736.00 | | | 246 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 570.00 | | | 394 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 756.00 | | | 572 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 492.00 | | | 819 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 756.00 | | | 572 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 002.00 | 3 200.00 | 2 830 202.00 | 2 827 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 002.00 | 3 200.00 | 2 830 202.00 | 2 827 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 537.00 | | | 2 894 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 801.00 | | | 2 657 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 453 553.00 | 453 553.00 | | 453 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 692.00 | 469 437.00 | 24 255.00 | 493 692.00 |
VW T.V.A. | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 756.00 | 572 756.00 | | 572 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
ST Autres comptes | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
YT Sous‐traitance | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 985.00 | | | 564 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 696.00 | | | 506 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |