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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
CF Disponibilités | 603 971.00 | | 603 971.00 | 603 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 422.00 | | 828 422.00 | 828 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 362.00 | | 878 362.00 | 878 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
CU Autres participations | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 362.00 | | | 878 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 993.00 | | | 709 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 993.00 | | | 709 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 988.00 | | | 714 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 787.00 | | | 701 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 910.00 | 30 123.00 | 32 787.00 | 62 910.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 451.00 | 75 000.00 | 149 451.00 | 224 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 799.00 | 30 963.00 | 32 836.00 | 63 799.00 |