| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 860.00 | | 1 951 860.00 | 1 951 860.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 121.00 | | 2 019 121.00 | 2 019 121.00 |
CU Autres participations | 1 951 860.00 | | 1 951 860.00 | 1 951 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 590.00 | | | 868 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 231.00 | | | 477 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 821.00 | | | 1 345 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 668 487.00 | | | 668 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 300.00 | | | 673 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 121.00 | | | 2 019 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 395.00 | | | 491 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 231.00 | | | 477 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 952 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 951 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 1 951 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 487.00 | 222 829.00 | 445 658.00 | 668 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 300.00 | 227 642.00 | 445 658.00 | 673 300.00 |