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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 5 801.00 | 2 100.00 | 7 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 20 037.00 | 44 435.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 875.00 | 70 386.00 | 228 489.00 | 298 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 873.00 | 96 224.00 | 278 649.00 | 374 873.00 |
BT Marchandises | 174 141.00 | | 174 141.00 | 174 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 621.00 | 96 224.00 | 494 396.00 | 590 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 353.00 | | | 484 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 396.00 | | | 494 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 840.00 | | 896 840.00 | 896 840.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 127.00 | | 897 127.00 | 897 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 107.00 | | | 911 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 048.00 | | 825.00 | 374 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 522.00 | | 825.00 | 362 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 45 744.00 | 96 224.00 | 50 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 2 634.00 | 5 801.00 | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 313.00 | 43 110.00 | 90 423.00 | 47 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 728.00 | 57 604.00 | 231 857.00 | 316 728.00 |
VI Groupe et associés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518.00 | 14 893.00 | 3 625.00 | 18 518.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 353.00 | 136 522.00 | 320 564.00 | 484 353.00 |