| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 548.00 | 1 304.00 | 1 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 478 236.00 | 548.00 | 4 477 688.00 | 4 478 236.00 |
BZ Autres créances | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 624.00 | 548.00 | 4 771 076.00 | 4 771 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
CU Autres participations | 4 147 519.00 | | 4 147 519.00 | 4 147 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 020.00 | 1 400 020.00 | | 1 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 2 071.00 | | 8 953.00 |
DG Autres réserves | 170 106.00 | 39 347.00 | | 170 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 028.00 | 137 640.00 | | 242 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 107.00 | 1 579 079.00 | | 1 821 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 153.00 | 2 591 603.00 | | 2 368 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 261.00 | 464 742.00 | | 506 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 7 637.00 | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | 70 391.00 | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 970.00 | 3 134 373.00 | | 2 949 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 076.00 | 4 713 451.00 | | 4 771 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 029.00 | 777 460.00 | | 818 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 864.00 | | 348 864.00 | 348 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 864.00 | | 348 864.00 | 348 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 496.00 | -9 157.00 | | -4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 860.00 | 409 892.00 | | 612 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 832.00 | 272 251.00 | | 370 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 028.00 | 137 640.00 | | 242 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 462.00 | | 332 626.00 | 4 375 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 055.00 | 4 476 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 852.00 | 4 478 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 760.00 | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373 573.00 | | 331 866.00 | 4 373 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 630.00 | 284.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 630.00 | 284.00 | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 153.00 | 236 212.00 | 923 301.00 | 2 368 153.00 |
VI Groupe et associés | 506 261.00 | 506 261.00 | | 506 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 955.00 | 223 955.00 | | 223 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 229.00 | 593 229.00 | | 593 229.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 970.00 | 818 029.00 | 923 301.00 | 2 949 970.00 |