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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 156.00 | 1 716.00 | 1 439.00 | 3 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BF Prêts | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 127.00 | 1 716.00 | 295 410.00 | 297 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 607.00 | 1 716.00 | 354 890.00 | 356 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 100.00 | 360 100.00 | | 360 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | -7 072.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 353 814.00 | 353 028.00 | | 353 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 365.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 1 296.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077.00 | 2 224.00 | | 1 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 890.00 | 355 253.00 | | 354 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077.00 | 2 224.00 | | 1 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108.00 | 377 997.00 | | 4 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323.00 | 385 069.00 | | 3 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | -7 072.00 | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 631.00 | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 631.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 71 838.00 | 1 838.00 | | 71 838.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 632.00 | 2 632.00 | 70 000.00 | 72 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |