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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 758.00 | 29 492.00 | 24 266.00 | 53 758.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 3 908.00 | 8 082.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 807.00 | 92 288.00 | 401 520.00 | 493 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 654.00 | 125 688.00 | 826 966.00 | 952 654.00 |
BT Marchandises | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 005.00 | | 335 005.00 | 335 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 659.00 | 125 688.00 | 1 161 971.00 | 1 287 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DH Report à nouveau | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 286.00 | 49 653.00 | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 131 939.00 | 74 653.00 | | 131 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 783.00 | 659 100.00 | | 583 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 430.00 | 182 350.00 | | 155 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 753.00 | 170 090.00 | | 235 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 906.00 | 46 068.00 | | 54 906.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 460.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 032.00 | 1 058 068.00 | | 1 030 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 971.00 | 1 132 721.00 | | 1 161 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 326.00 | 474 411.00 | | 522 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 593.00 | 17 161.00 | 991.00 | 34 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 381.00 | 79 307.00 | 125 688.00 | 46 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | 17 919.00 | 29 492.00 | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 61 388.00 | 96 195.00 | 34 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 753.00 | 235 753.00 | | 235 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 783.00 | 76 076.00 | 321 040.00 | 583 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 104.00 | 53 510.00 | 48 593.00 | 102 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 032.00 | 522 326.00 | 321 040.00 | 1 030 032.00 |