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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 157.00 | | 2 330 157.00 | 2 330 157.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 749.00 | | 2 365 749.00 | 2 365 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
CU Autres participations | 2 227 850.00 | | 2 227 850.00 | 2 227 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 750.00 | 654 750.00 | | 654 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 115.00 | 8 059.00 | | 34 115.00 |
DH Report à nouveau | 505 192.00 | 153 127.00 | | 505 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | 521 121.00 | | 74 581.00 |
DK Provisions réglementées | 22 091.00 | 13 021.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 728.00 | 1 350 078.00 | | 1 290 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 721.00 | 1 229 702.00 | | 1 013 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 021.00 | 1 230 302.00 | | 1 075 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 749.00 | 2 580 380.00 | | 2 365 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 571.00 | 216 582.00 | | 278 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 070.00 | -9 070.00 | | -9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 350.00 | 548 121.00 | | 100 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 770.00 | 27 000.00 | | 25 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 581.00 | 521 121.00 | | 74 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 007.00 | | 99 150.00 | 2 231 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 007.00 | | 99 150.00 | 2 231 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 021.00 | 9 070.00 | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 9 070.00 | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 721.00 | 217 271.00 | 796 450.00 | 1 013 721.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 021.00 | 278 571.00 | 796 450.00 | 1 075 021.00 |