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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 110.00 | 571.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644.00 | 110.00 | 2 533.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 372.00 | | 280 372.00 | 280 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 016.00 | 110.00 | 282 905.00 | 283 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 13 459.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 49 470.00 | 43 459.00 | | 49 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 507.00 | 282.00 | | 65 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 767.00 | 13 177.00 | | 59 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 53 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 194 852.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 836.00 | 57 240.00 | | 65 836.00 |
EA Autres dettes | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 435.00 | 356 042.00 | | 233 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 905.00 | 399 501.00 | | 282 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 435.00 | 303 042.00 | | 232 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 282.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 133.00 | | 613 133.00 | 613 133.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 032.00 | | 624 032.00 | 624 032.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 2 375.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 037.00 | 527 435.00 | | 624 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 026.00 | 513 976.00 | | 618 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | 13 459.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735.00 | | 7 590.00 | 4 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 682.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 682.00 | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 6 909.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VW T.V.A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 3 886.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 43 152.00 | 35 272.00 | | 43 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 180.00 | 130.00 | | 8 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 550.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 599.00 | 85 341.00 | | 106 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 178.00 | 41 838.00 | | 58 178.00 |