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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 308.00 | | 262 308.00 | 262 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 308.00 | | 262 308.00 | 262 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 670.00 | | 373 670.00 | 373 670.00 |
CU Autres participations | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 460.00 | 84 373.00 | | 133 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | 49 086.00 | | 107 766.00 |
DK Provisions réglementées | 5 640.00 | 3 525.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 257 866.00 | 147 985.00 | | 257 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 155.00 | 60 673.00 | | 44 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 3 434.00 | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 294.00 | 56 827.00 | | 26 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 803.00 | 120 935.00 | | 115 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 670.00 | 268 920.00 | | 373 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 503.00 | 80 486.00 | | 95 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | -2 115.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 435.00 | 122 000.00 | | 221 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 669.00 | 72 914.00 | | 113 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 766.00 | 49 086.00 | | 107 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 600.00 | 20 300.00 | 20 300.00 | 40 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 308.00 | 262 308.00 | | 262 308.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 804.00 | 95 504.00 | 20 300.00 | 115 804.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |