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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
CU Autres participations | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 1 957.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 546.00 | -1 552.00 | | 18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 178.00 | 192 632.00 | | 211 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 20 159.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 879.00 | 25 838.00 | | 4 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 057.00 | 218 470.00 | | 216 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879.00 | 25 838.00 | | 4 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | -274.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 939.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454.00 | 2 491.00 | | 1 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 546.00 | -1 552.00 | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 100.00 | | 20 000.00 | 184 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 100.00 | | 20 000.00 | 184 100.00 |