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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 7 593.00 | 31 515.00 | 39 108.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 508.00 | 7 593.00 | 107 915.00 | 115 508.00 |
060 Stock marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
072 Créances – Autres | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
084 Disponibilités | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
110 Total général Actif | 188 755.00 | 7 593.00 | 181 162.00 | 188 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 703.00 | 180 492.00 | | 138 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 923.00 | 145 801.00 | | 158 923.00 |
230 Autres produits | 16 432.00 | 23 099.00 | | 16 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 058.00 | 349 392.00 | | 314 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 449.00 | 132 371.00 | | 114 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 676.00 | -2 508.00 | | 4 676.00 |
242 Autres charges externes. | 69 068.00 | 72 080.00 | | 69 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 971.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 050.00 | 95 639.00 | | 109 050.00 |
252 Charges sociales | 17 801.00 | 7 498.00 | | 17 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 2 336.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 303.00 | 308 402.00 | | 320 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 245.00 | 40 990.00 | | -6 245.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 651.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 1 144.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 135.00 | 32 423.00 | | -8 135.00 |