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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 720 755.00 | | 720 755.00 | 720 755.00 |
CF Disponibilités | 847 618.00 | | 847 618.00 | 847 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 373.00 | | 1 568 373.00 | 1 568 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 421.00 | | 1 568 421.00 | 1 568 421.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 494.00 | | | -52 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 229.00 | | | 1 229 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 193.00 | | | 339 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 421.00 | | | 1 568 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 260.00 | | | 1 836 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 538.00 | | | 1 554 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 48.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 48.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 48.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 755.00 | 720 755.00 | | 720 755.00 |
VW T.V.A. | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 193.00 | 339 193.00 | | 339 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
ST Autres comptes | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 121.00 | | | 50 121.00 |