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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 103.00 | | 673 103.00 | 673 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 606.00 | 8 000.00 | 981 606.00 | 989 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 221.00 | 8 000.00 | 1 003 221.00 | 1 011 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 989 606.00 | 8 000.00 | 981 606.00 | 989 606.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 357.00 | -10 553.00 | | 30 357.00 |
DL TOTAL (I) | 49 804.00 | 19 447.00 | | 49 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 910.00 | 724 835.00 | | 949 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 6 283.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 417.00 | 735 019.00 | | 953 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 221.00 | 754 466.00 | | 1 003 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430.00 | 10 553.00 | | 18 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 357.00 | -10 553.00 | | 30 357.00 |