| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 923 549.00 | | 4 923 549.00 | 4 923 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 430.00 | | 1 224 430.00 | 1 224 430.00 |
BZ Autres créances | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 772.00 | | 6 444 772.00 | 6 444 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 772.00 | | 6 444 772.00 | 6 444 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 748.00 | | | -66 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 705.00 | -66 748.00 | | -76 705.00 |
DL TOTAL (I) | -142 453.00 | -65 748.00 | | -142 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 861.00 | 1 596 861.00 | | 2 304 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 874.00 | 570 596.00 | | 868 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 252.00 | 319 694.00 | | 701 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 522.00 | 63 467.00 | | 180 522.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531 712.00 | 453 333.00 | | 2 531 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 225.00 | 3 003 950.00 | | 6 587 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 772.00 | 2 938 202.00 | | 6 444 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 225.00 | 3 003 950.00 | | 6 587 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 437 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 744.00 | 2 485 821.00 | | 2 437 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 449.00 | 2 552 569.00 | | 2 514 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 705.00 | -66 748.00 | | -76 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 252.00 | 701 252.00 | | 701 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531 712.00 | 2 531 712.00 | | 2 531 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 430.00 | 1 224 430.00 | | 1 224 430.00 |
VB T. V. A. | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 861.00 | 2 304 861.00 | | 2 304 861.00 |
VI Groupe et associés | 868 874.00 | 868 874.00 | | 868 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 932.00 | 1 512 932.00 | | 1 512 932.00 |
VW T.V.A. | 179 022.00 | 179 022.00 | | 179 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 225.00 | 6 587 225.00 | | 6 587 225.00 |