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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 7 065.00 | 6 435.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 6 387.00 | 987.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 17 393.00 | 17 478.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 667.00 | 61 315.00 | 147 352.00 | 208 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 316.00 | 92 160.00 | 406 156.00 | 498 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 933.00 | 92 160.00 | 867 773.00 | 959 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 393.00 | 64 424.00 | | 85 393.00 |
DL TOTAL (I) | 169 816.00 | 84 424.00 | | 169 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 014.00 | 254 263.00 | | 206 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 641.00 | 252 203.00 | | 249 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 462.00 | | 105 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 363.00 | 121 686.00 | | 136 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 957.00 | 735 545.00 | | 697 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 773.00 | 819 969.00 | | 867 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 033.00 | 529 531.00 | | 538 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 316.00 | | | 498 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 374.00 | | | 232 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 36 100.00 | | 56 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | 2 700.00 | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 2 458.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | 30 942.00 | | 47 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 014.00 | 46 090.00 | 159 924.00 | 206 014.00 |
VI Groupe et associés | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VW T.V.A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 957.00 | 538 033.00 | 159 924.00 | 697 957.00 |